Pagamenti, banche e cespiti con la loro scrittura contabile, in bolívar e in valuta.
Tesoreria e banche
- Ordini di pagamento con firme. Ogni pagamento passa per le firme che la tua azienda ha definito, in blocco o una alla volta.
- Pagamenti a lotti con file per la banca. Prepari la distinta e generi il file richiesto dalla tua banca.
- Pagamenti in bolívar o in valuta, con il tasso del giorno nella scrittura e un avviso quando il tasso di un pagamento si discosta di oltre il 5 % da quello del BCV.
- Acconti ai fornitori. Applichi più acconti a più fatture, anche in valute diverse.
- Conti bancari dei fornitori con doppio controllo. Chi chiede il cambio di conto non può confermarlo, e un conto in sospeso non riceve pagamenti.
- Riconciliazione bancaria. Importi l'estratto conto, riconcili in automatico o a mano con suggerimenti e ottieni il report a quattro colonne. Il formato di una nuova banca si aggiunge senza programmare.
- Flusso di cassa previsionale. Effettivo e previsto per giorno, settimana o mese, con Excel, e la disponibilità di tutte le tue banche a una data.
- 21 report in bolívar e dollari. Pagamenti per banca e per fornitore, giorni di pagamento, acconti, audit delle firme e piccola cassa.
Cespiti
- Il cespite nasce con l'acquisto. Viene registrato da solo al ricevimento dell'acquisto, in bolívar o in valuta.
- Ammortamento e chiusura del mese con la relativa scrittura, in un'unica operazione e con possibilità di storno.
- Dismissioni e vendite, scheda storica di ogni cespite e caricamento iniziale da Excel.
- Pensato per le grandi aziende. In test interni con 200.000 cespiti, la scheda si apre in meno di un secondo.