支払い、銀行、固定資産を、ボリバルでも外貨でも仕訳付きで管理します。
資金管理と銀行
- 承認付きの支払指図。 各支払いは、自社で定めた承認者の署名を経由します。一括でも1件ずつでも承認できます。
- 銀行向けファイルによる一括支払い。 支払いをまとめ、取引銀行が求める形式のファイルを作成します。
- ボリバルまたは外貨での支払い。当日のレートを仕訳に反映し、支払いのレートがBCVのレートから5%を超えて離れると警告します。
- 仕入先への前払金。 複数の前払金を複数の請求書に充当でき、通貨が異なる場合にも対応します。
- 二重チェック付きの仕入先銀行口座。 口座変更を申請した人はその変更を承認できず、承認待ちの口座には支払いができません。
- 銀行照合。 取引明細をインポートし、自動で、または提案を参考に手動で照合して、4欄形式のレポートを出力します。新しい銀行のフォーマットも、プログラミングなしで追加できます。
- 資金繰り予測。 日・週・月単位で実績と予測を表示し、Excelにも出力できます。指定日時点の全銀行の残高も確認できます。
- ボリバルとドルで21種類のレポート。 銀行別・仕入先別の支払い、支払日数、前払金、署名の監査、小口現金。
固定資産
- 資産は購買から生まれます。 購買品の受入時に、ボリバルでも外貨でも自動で資産登録されます。
- 減価償却と月次締めを仕訳付きで1回の操作で実行でき、取り消しも可能です。
- 除却と売却、資産ごとの履歴台帳、Excelによる初期登録に対応します。
- 大企業向けの設計。 200,000件の資産を使った社内テストで、資産カードが1秒未満で開きます。