지급, 은행, 고정자산을 회계 분개와 함께 볼리바르와 외화로 관리합니다.
자금 및 은행
- 서명이 필요한 지급 지시. 모든 지급은 회사가 정한 서명 절차를 일괄 또는 건별로 거칩니다.
- 은행 파일을 이용한 일괄 지급. 지급 묶음을 만들고 거래 은행이 요구하는 파일을 생성합니다.
- 볼리바르 또는 외화 지급. 분개에는 당일 환율이 적용되며, 지급 환율이 BCV 환율과 5% 이상 차이 나면 알려 줍니다.
- 공급업체 선급금. 통화가 다른 경우에도 여러 선급금을 여러 인보이스에 적용합니다.
- 이중 통제가 적용되는 공급업체 은행 계좌. 계좌 변경을 요청한 사람은 이를 승인할 수 없으며, 승인 대기 중인 계좌로는 지급되지 않습니다.
- 은행 대사. 은행 거래 명세서를 가져와 자동으로, 또는 제안을 참고해 수동으로 대사하고 4열 보고서를 출력합니다. 새 은행의 형식은 프로그래밍 없이 추가할 수 있습니다.
- 현금흐름 예측. 일, 주, 월 단위의 실적과 예측을 Excel로 확인하고, 특정 일자 기준으로 전체 은행의 잔고를 볼 수 있습니다.
- 볼리바르와 달러로 제공되는 21종 보고서. 은행별·공급업체별 지급, 지급 일수, 선급금, 서명 감사, 소액 현금.
고정자산
- 구매와 함께 생성되는 자산. 구매 입고 시 자동으로 등록되며, 볼리바르와 외화를 모두 지원합니다.
- 감가상각과 월 마감을 분개와 함께 한 번에 처리하며, 되돌릴 수도 있습니다.
- 폐기와 매각, 자산별 이력 카드, Excel을 이용한 초기 등록.
- 대기업을 위한 설계. 자산 200,000건으로 진행한 내부 테스트에서 자산 카드가 1초 이내에 열립니다.