Zahlungen, Banken und Anlagevermögen mit ihrer Buchung, in Bolívares und in Fremdwährung.
Treasury und Banken
- Zahlungsanweisungen mit Unterschriften. Jede Zahlung durchläuft die von Ihrem Unternehmen festgelegten Unterschriften, im Block oder einzeln.
- Sammelzahlungen mit Bankdatei. Sie stellen den Zahlungslauf zusammen und erzeugen die Datei, die Ihre Bank verlangt.
- Zahlungen in Bolívares oder Fremdwährung, mit dem Tageskurs in der Buchung und einem Hinweis, wenn der Kurs einer Zahlung um mehr als 5 % vom BCV-Kurs abweicht.
- Anzahlungen an Lieferanten. Sie verrechnen mehrere Anzahlungen mit mehreren Rechnungen, auch in unterschiedlichen Währungen.
- Lieferantenbankkonten mit Vier-Augen-Prinzip. Wer die Kontoänderung beantragt, kann sie nicht bestätigen, und ein noch nicht bestätigtes Konto erhält keine Zahlungen.
- Bankabstimmung. Sie importieren den Kontoauszug, stimmen automatisch oder manuell mit Vorschlägen ab und erstellen den vierspaltigen Bericht. Das Format einer neuen Bank wird ohne Programmierung hinzugefügt.
- Liquiditätsplanung. Ist und Plan nach Tag, Woche oder Monat, mit Excel, und der verfügbare Bestand aller Ihrer Banken zu einem Stichtag.
- 21 Berichte in Bolívares und Dollar. Zahlungen nach Bank und nach Lieferant, Zahlungsdauer, Anzahlungen, Prüfung der Unterschriften und Handkasse.
Anlagevermögen
- Die Anlage entsteht mit dem Einkauf. Sie wird beim Wareneingang automatisch angelegt, in Bolívares oder Fremdwährung.
- Abschreibung und Monatsabschluss mit ihrer Buchung, in einem einzigen Vorgang und umkehrbar.
- Abgänge und Verkäufe, Historie jeder Anlage und Erstübernahme per Excel.
- Für große Unternehmen ausgelegt. In internen Tests mit 200.000 Anlagen öffnet sich die Anlagenkarte in weniger als einer Sekunde.